Forex Nedir?

FOREX, farklı para birimlerinin özgürce alınıp satıldığı uluslararası finansal bir piyasadır. Birçok majör para birimi 1970’lerin başından beri özgürce alınıp satılıyordu fakat forex piyasası sadece büyük aktörlere açıktı. İnternetin bulunmasıyla, forex, kapılarını çok geniş bir ticaret kitlesine açmış oldu. 100$ gibi küçük bir miktarla dahi ticaretinize başlayabilirsiniz.

Tüm diğer finansal piyasalardan açık ara üstün bir rakamla, günlük bir trilyon doları aşan işlem hacmiyle dünyanın likiditesi en yüksek finansal piyasasıdır. Vadeli işlemler, borsa gibi kesin rakamların belli olmadığı piyasaların aksine, burada ticaret merkezileşmemiştir. Piyasada alım satım Pazartesi (GMT) gece yarısından Cuma gece yarısına kadar devam eder.

Forex piyasası Merkez bankaları, bankalar, şirketler, yatırım fonları, portfolyo yöneticileri ve küçük spekülatörleri içeren küçükten büyüğe geniş bir yatırımcı kitlesine sahiptir. Forex piyasası genellikle ülke ihracat ve ithalatı üzerindeki riskleri önlemek amacıyla büyük işletmelerce kullanılır.

Basit Trend Çizgisi Stratejisi

Bu, iyi ve kolay bir stratejidir. Ben bizzat demo hesabı üzerinden denedim ve büyük başarı elde ettim. Bu, günlük tablolara ve çizilen trend çizgilerine bakmaktan ibarettir. Bir trend çizgisi en az iki noktaya temas etmelidir. Önemli olan unsur, trend çizgisinin temas ettiği iki nokta arasında hiç kırılmaya uğramamış olmasıdır. İşte bir örnek:

Trend çizgisi genelde destek ve direnç noktaları olarak kullanıldığından piyasa genelde bunların arasında hatta bazen tersi yönde seyreder. Bunları kendi çıkarımız için kullanmak için alım veya satım emirlerini trend çizgisine yerleştiririz. Trend çizgisinin hemen altına bir ‘dur’ koyarız, fakat değişkenlik için yeterince yer bırakmış olmak gerekir. Eğer trend çizgisi oluşursa destek noktasında ‘Karı Al’ belirleyebilir ya da bir direnç belirleyip, bitiş uçları belirleyebilirsiniz. Ben kişisel olarak bitiş uçlarını kullanıyorum. Eğer trend çizgisi sizi ufak bir kayba sürüklediyse, fakat genelde oluştuğu yerde tutunduysa aldığınız riski çok büyük ölçüde aşan bir kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Bunun nasıl gerekleştiğini yukarıdaki 11 Mayıs tablosunda görebilirsiniz. Eğer bu noktaya satış emri yerleştirdiyseniz, gayet makul, düşük riskli bir ticaret yapmış olursunuz.

Yeni başlayan forex yatırımcıları için ipuçları

• Somut bir ticaret planı oluşturun
• Daima ticari planınıza sadık kalın
• Ticaretinizde asla hiçbir koşulu göz ardı etmeyin
• Asla bir “Uzman”ın gelecek fiyatların ne olacağı görüşüne çok takılmayın, hiçbir fikri yoktur
• Haberlere değil, gerçek fiyatlara inanın
• Daima iyi bir risk yönetimi uygulayın
• Ticaretinizde asla hiçbir koşulu göz ardı etmeyin
• Alım-satım sonrası kar yapma ihtimaliniz olduğundan emin olduğunuz stratejiyle hareket edin
• Stratejinizin kötü giden bir seride ayakta kalabileceğinden emin olun
• Forex broker’ınızı akıllıca seçin
• Duygularınızı ticaretinizin dışında tutmak için elinizden geleni yapın
• Hatalar olmasını önlemek için komutlarınızı iki kez kontrol edin
• “Kutsal kase”yi bulmak üzerine stratejinizi kurmayın, böyle bir şey yoktur
• Başaracağınıza olan inancınız tam olana dek ticaret yaşamına atılmayın
• Ticareti hiçbir zaman hafife almayın
• Paranızı başkalarının stratejilerini satın olarak boşa harcamayın
• Eğitim kursları hakkında şüpheci olun. Forex eğitimlerinin birçoğu yıldızlardan daha azdır.
• Forex online forumlarını okuyun. Ücretsizdirler ve birçok bilgiyi içerirler.

Forex Bilgi Ticareti

Bilgi ticareti son yıllarda perakende alıcılar arasında çok büyük derecede arttı. İnanıyorum ki bu durum günde birkaç dakika harcayıp bilgi(haber) ticareti yaparak çok büyük finansal kazanç elde etme rüyasından ileri geliyor. Fakat maalesef bu durum bilgi ticaretinde çok sık rastlanan bir durum değil. İlk bakışta çok basit görünse de, tıpkı teknik ticaret gibi o da müthiş bir sabır ve disiplin gerektiriyor ayrıca tüm yatırımınızın kaybı riskini içeriyor.

Piyasayı sıklıkla önemli ölçüde hareketlendiren birçok bilgi kamuoyuna açıklanır. En önemlileri:

• Tarım-Dışı İstihdam
• TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi)
• Ödemeler Bilançosu
• Perakende Satış Rakamları
• ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi)
• Faiz Oranı kararları
• GSYH (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla)

Bu açıklamalar piyasa üzerinde sıklıkla büyük etkiler yaratır. Hareketlenmenin büyüklüğü genelde rakamların yarattığı şaşkınlığın derecesiyle orantılıdır. Eğer rakamlar beklentiler doğrultusundaysa, genelde görülen piyasanın çok fazla dalgalanmayacağıdır, fakat her zaman böyle olmaz.

Forex Bilgi Ticareti Stratejileri

Eğer Ocak 2007’de işlem yapıyor idiyseniz Bank of England’ ın faiz oranlarını 25 baz puanı arttırarak yatırımcıların büyük çoğunluğunu nasıl şoke ettiğini hatırlarsınız. Pound’a neler olduğuna bir bakalım:

Pound, hemen ilk anda 150 pip’lik ani artışıyla herkesi sersemletmişti. Birçok yatırımcı için büyük sürpriz olduğu için hareketlenme de çok büyüktü. Büyük hareketten önce tavrını alabilen yatırımcılar müthiş iyi yönettiler. Bu, bilgi ticaretinde alışıldık stratejidir. Bir sürprizin ortaya çıkmasını bekleyip ardından o şoku atlatmaya çalışmak. Kesinlikle söylendiğinden çok daha zor bir iştir. Çoğu yatırımcı için iki büyük engel vardır; 1) Piyasa harekete geçmeden rakamları öğrenmek 2) Piyasa harekete geçmeden önce sizin komutunuzu işleme koyacak bir broker bulmak. Ayda 50$’dan daha azına sizin için rakamları elde edecek hizmetler vardır fakat çok pahalı olanları başarısız olurlar. Bence bloomberg terminali en çabuk olanıdır fakat ayda 1600$ civarında olduğu için birçok küçük yatırımcının tercihi değildir.

Bilgi ticareti için birçok değişik strateji vardır. Bunlardan biri de “fade”dir. Burada piyasanın bir şok dalgasından sonra tam tersi yönde hareket edeceğini speküle edersiniz. Yukarıdaki tabloda şok sonrası fiyatların kısa vadede nasıl da aşağı indiğini görebilirsiniz. Genelde böyle olur fakat her zaman için geçerli değildir. Zirve noktasını bulmak kolay değildir, disiplin ve pratik gerektirir.

Sonuç

Bilgi ticareti görüşü, kısa zaman yükümlülüğü sebebiyle çekici iken, tıpkı diğer ticaret şekilleri gibi büyük ölçüde sabır ve disiplin gerektirir ve ilk bahsedildiği kadar kolay değildir. Yine de, çok sayıda pratik yaparak paranıza güzel geri dönüşler sağlamanız mümkündür.

Forex Risk Yönetimi

Forex Risk yönetimi terimi genelde FX(Forex) ticaretiyle birlikte kullanılır. Muhtemelen kazanan yatırımcıyı kaybedenden ayıran en önemli faktörlerden biridir. Tecrübeli yatırımcılar kazanacakları işlemler de dahi hiçbir zaman disiplini elden bırakmazlar. Tecrübesiz yatırımcılar bu kısmı ticaretlerinde başa çıkmakta en zorlandıkları nokta olarak görebilirler. FX ticaretinde fotoğrafa uzun vadeli bakmak daima çok önemlidir. Bir gün orda veya burada olmak büyük fotoğrafta çok küçük bir etki yapar. Her bir işlemdeki risk miktarının bu görüşü yansıtması önemlidir. Örneğin, 3 ay boyunca işlem başına hesabınızın %1’ini, ardından bir işlem üzerine %20’sini riske etmenin hiçbir anlamı yoktur, çünkü bu“kesin bir şey”dir. Bu tarz bir davranış kumardan farklı değildir ve bizim istediğimiz de bu değildir. Biz uzun vadeli seçenekleri tercih ediyoruz. Ayrıca böylesi bir hareket 3 ay boyunca sıkı çalışma sonucu elde ettiklerinizin de kaybolması ihtimalini taşır.

Diyelim ki hesabımızda 10,000$ bakiye var ve gün-içi strateji geliştirip her bir işlemde bakiyemizin %!’ini riske etmeye karar verdik:

Şimdi de stratejimiz bize GBP/USD almamızı söylüyor ve büyük destek fiyatın 20 pip altında ve biz de 30 pip riske etmek istiyoruz diyelim.

Bakiyemizin %1’i 100$. Buna göre pozisyon büyüklüğümüzü seçmemiz gerek.

Eğer riske etmek istediğimiz miktarı riske etmek istediğimiz pip sayısına bölersek, bize pip başına ödeyeceğimiz fiyatı söyleyecektir. Basit bir hesapla yapalım:

$100 / 33 = $3.33.

GBP/USD’nin bir minilot pip değeri, pip başına $1. bu yüzden pozisyon büyüklüğümüzün 3.3 minilot olması gerekiyor. Çoğu broker küsuratlı minilotla işlem yapmanıza izin vermez bu yüzden bunu $3’ a indirelim. Böylece bu işlem için pozisyon genişliğimiz $3 olacaktır.

Bu işlemde olabilecek en kötüsü %1 civarında kayıptır. Hiçbir yatırımcının %100 kazanamayacağı ve kaçınılmaz olarak kötü bir serinin içine gireceği için bunun küçük bir düşüş olmasını sağlamak ve hesabınızı felakete sürüklememesini önlemek çok önemlidir. Unutmayın, her zaman büyük fotoğrafa bakmak gerekir. Forex Risk Yönetimi çok önemlidir!

İşleminizde büyük risk almanız ve kötü bir serinin içine girmeniz durumunda olacaklara kısaca bir bakalım. Birçok strateji bir noktada başarısız olabilir. İşlem başına %1 risk aldığınızı ve ay sonunda -%10 olduğunu farz edersek, tekrar eski hale gelmeniz için %11’lik bir dönüş yapmanız gerekir. Eğer bir şekilde risk olarak daha da açıldıysanız ve işlem başına %5 risk aldıysanız ay sonundaki -%50’lik tabloyu düzeltmek için %100’lük bir kazanç elde etmeniz gerekir ki bu felaket bir durumdur. Bileşim yapmak işinize yarayabileceği gibi aleyhinizde de işleyebilir.

Duygularının ticarete yön vermesinden ötürü yeni yatırımcılar için başlangıçta istikrarlı bir şekilde risk yönetimini uygulamak zor olabilir. İşte ilk başta karşılaştığım bazı duygu ve düşünceler: “Boş versene, Bu ticarette kaybettim, bir sonrakinde geri getirmek için iki katıyla işlem yapacağım” “Şu an çok dalgalı bir ortamda kaybediyorum, fakat piyasa benim lehime dönecektir” “Sıkıldım, hiçbir işaretim yok ama piyasanın içinde olmak istiyorum, fiyatlar artmaya devam edecektir. “Bloomber’den bir yatırım fonu yöneticisi pound’da yükseliş bekliyor bu yüzden ben de yüksek kaldıraç kullanıp büyük oynayacağım” ve daha birçoğu…

Bu gibi yeni yatırımcılar arasında çok yaygındır ve kaybeden yatırımcı olmaları neredeyse kesindir. Bunu akılda tutarak yeni yatırımcıların ticaret yaşantısına başlamadan önce demo hesabıyla aylarca işlem yapması çok önemlidir. Yeni başlayan yatırımcıların büyük bir kısmının tüm parasını kısa bir zaman diliminde kaybettiği, birçok kurumsal yatırımcı dahil yatırımcıların büyük kısmının da işlemlerini zararla kapatabildiği bir gerçekliktir. Bunu göz önünde tutarak, tam donanımlı olmanız ve ticaretiniz için hazırlıklı olup duygularınızın üstesinden gelmeyi bilmeniz çok önemlidir.

Conclusion

The carry trade is a potentially lucrative way of trading/investing, however it is not without considerable risks, especially when traded with large amount of leverage. There are strategies that traders use to trade to hedge to offset some of the risk in carry trades. You can look at some of these in the strategies section. If you do seek to carry trade, I wish you all the best.